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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2291-80
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 04 - SEC MUNIC DO PLANEJ E GESTAO DAS FINANC
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC MUNIC DO PLANEJ E GEST DAS FINANÇAS
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/05/2023 2023 23,00
31/01/2023 2023 419,00
31/01/2023 2023 92,00
17/02/2023 2023 541,79
02/03/2023 2023 3,40
02/03/2023 2023 3,40
20/03/2023 2023 11,50
23/03/2023 2023 11,50
24/03/2023 2023 46,00
27/03/2023 2023 11,50
30/03/2023 2023 23,00
31/03/2023 2023 23,00
02/05/2023 2023 11,50
03/05/2023 2023 69,00
31/01/2023 2023 92,00
10/05/2023 2023 23,00
11/05/2023 2023 34,50
12/05/2023 2023 425,50
15/05/2023 2023 57,50
16/05/2023 2023 57,50
17/05/2023 2023 57,50
18/05/2023 2023 46,00
19/05/2023 2023 11,50
23/05/2023 2023 11,50
26/05/2023 2023 23,00
31/05/2023 2023 115,00
02/06/2023 2023 3,40
02/06/2023 2023 3,40
17/04/2023 2023 23,00
02/02/2023 2023 3,40
28/02/2023 2023 772,10
28/02/2023 2023 364,00
12/04/2023 2023 650,00
03/04/2023 2023 80,50
04/04/2023 2023 3,40
04/04/2023 2023 3,40
06/04/2023 2023 11,50
10/04/2023 2023 92,00
11/04/2023 2023 34,50
12/04/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 11,50
14/04/2023 2023 80,50
02/02/2023 2023 3,40
18/04/2023 2023 11,50
19/04/2023 2023 69,00
20/04/2023 2023 57,50
24/04/2023 2023 23,00
25/04/2023 2023 23,00
26/04/2023 2023 11,50
28/04/2023 2023 92,00
03/05/2023 2023 3,40
03/05/2023 2023 3,40
02/01/2023 2023 3,10
03/01/2023 2023 3,10
03/01/2023 2023 3,10
Quantidade: 55 Valor total: 4.699,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2023 10050070 2023 23,00
17/02/2023 17020060 2023 541,79
28/02/2023 28020138 2023 772,10
02/03/2023 02030004 2023 3,40
02/03/2023 02030005 2023 3,40
20/03/2023 20030015 2023 11,50
23/03/2023 23030005 2023 11,50
24/03/2023 24030015 2023 46,00
27/03/2023 27030017 2023 11,50
30/03/2023 30030109 2023 23,00
31/03/2023 31030029 2023 23,00
02/05/2023 02050005 2023 11,50
03/05/2023 03050068 2023 69,00
04/05/2023 04050022 2023 23,00
31/01/2023 31010031 2023 419,00
11/05/2023 11050030 2023 34,50
12/05/2023 12050110 2023 425,50
15/05/2023 15050010 2023 57,50
16/05/2023 16050021 2023 57,50
17/05/2023 17050018 2023 57,50
18/05/2023 18050007 2023 46,00
19/05/2023 19050019 2023 11,50
23/05/2023 23050024 2023 11,50
26/05/2023 26050010 2023 23,00
31/05/2023 31050087 2023 115,00
02/06/2023 02060033 2023 3,40
02/06/2023 02060034 2023 3,40
17/04/2023 17040054 2023 23,00
02/02/2023 02020041 2023 3,40
28/02/2023 28020156 2023 364,00
12/04/2023 12040026 2023 650,00
03/04/2023 03040015 2023 80,50
04/04/2023 04040005 2023 3,40
04/04/2023 04040006 2023 3,40
06/04/2023 06040002 2023 11,50
10/04/2023 10040036 2023 92,00
11/04/2023 11040013 2023 34,50
12/04/2023 12040029 2023 11,50
13/04/2023 13040124 2023 11,50
14/04/2023 14040055 2023 80,50
02/02/2023 02020040 2023 3,40
18/04/2023 18040045 2023 11,50
19/04/2023 19040032 2023 69,00
20/04/2023 20040036 2023 57,50
24/04/2023 24040036 2023 23,00
25/04/2023 25040014 2023 23,00
26/04/2023 26040003 2023 11,50
28/04/2023 28040041 2023 92,00
03/05/2023 03050065 2023 3,40
03/05/2023 03050066 2023 3,40
03/01/2023 03010001 2023 3,10
03/01/2023 03010002 2023 3,10
31/01/2023 31010017 2023 92,00
Quantidade: 53 Valor total: 4.604,09
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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