lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010028 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010028
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/01/2022 2022 7.683,96
14/01/2022 2022 339,18
09/02/2022 2022 292,19
21/03/2022 2022 7.160,87
20/04/2022 2022 6.166,63
16/05/2022 2022 6.928,27
Quantidade: 6 Valor total: 28.571,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2022 20010001 2022 339,18
20/01/2022 20010005 2022 7.683,96
10/02/2022 10020039 2022 292,19
23/03/2022 23030021 2022 7.160,87
03/05/2022 03050020 2022 6.166,63
30/05/2022 30050125 2022 6.928,27
Quantidade: 6 Valor total: 28.571,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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